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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 21 800.00 | 3 193.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 055.00 | 158 765.00 | 118 290.00 | 277 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 639.00 | 198 818.00 | 325 821.00 | 524 639.00 |
BT Marchandises | 758 816.00 | 33 702.00 | 725 114.00 | 758 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 353.00 | 4 881.00 | 81 472.00 | 86 353.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CF Disponibilités | 433 928.00 | | 433 928.00 | 433 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 678.00 | 38 583.00 | 1 321 095.00 | 1 359 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 316.00 | 237 401.00 | 1 646 916.00 | 1 884 316.00 |
CU Autres participations | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 198 423.00 | 97 213.00 | | 198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 054.00 | 101 210.00 | | 146 054.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 192.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 397 336.00 | 251 416.00 | | 397 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 960.00 | 378 296.00 | | 734 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 589.00 | 64 999.00 | | 42 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955.00 | 5 926.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 003.00 | 331 264.00 | | 315 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 030.00 | 62 162.00 | | 143 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 376.00 | | |
EA Autres dettes | 876.00 | 649.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | 9 597.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 079.00 | 864 267.00 | | 1 244 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 916.00 | 1 115 683.00 | | 1 646 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 679.00 | 626 255.00 | | 985 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 614.00 | | 99 144.00 | 425 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 524 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 941.00 | | 98 107.00 | 203 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 1 037.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 159.00 | 23 659.00 | | 175 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 906.00 | 23 659.00 | | 156 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 59.00 | 192.00 | 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 1 392.00 | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 35 094.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 40 653.00 | 192.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 559.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 003.00 | 315 003.00 | | 315 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 284.00 | 400 284.00 | | 400 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 676.00 | 76 276.00 | 250 044.00 | 334 676.00 |
VI Groupe et associés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 627.00 | | | 464 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 743.00 | 154 379.00 | 1 364.00 | 155 743.00 |
VW T.V.A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 124.00 | 981 724.00 | 250 044.00 | 1 240 124.00 |