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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 984.00 | 17 290.00 | 8 694.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 954.00 | 126 527.00 | 41 427.00 | 167 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 610.00 | 162 070.00 | 253 541.00 | 415 610.00 |
BT Marchandises | 792 171.00 | | 792 171.00 | 792 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 568.00 | 2 655.00 | 52 913.00 | 55 568.00 |
BZ Autres créances | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 806.00 | 2 655.00 | 903 151.00 | 905 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 417.00 | 164 724.00 | 1 156 692.00 | 1 321 417.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 479.00 | 91 190.00 | | 62 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | -28 712.00 | | 35 535.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 1 557.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 150 195.00 | 116 035.00 | | 150 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 140.00 | 621 027.00 | | 454 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 404.00 | 62 642.00 | | 68 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 101.00 | 12 922.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 751.00 | 396 508.00 | | 366 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | 88 384.00 | | 93 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 686.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 528.00 | 20 759.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 497.00 | 1 203 928.00 | | 1 006 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 692.00 | 1 319 963.00 | | 1 156 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 503.00 | 737 493.00 | | 700 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 768.00 | 27 900.00 | | 11 768.00 |