| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 377.00 | 57 819.00 | 2 558.00 | 60 377.00 |
AH Fonds commercial | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 178.00 | 1 709 594.00 | 428 584.00 | 2 138 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 978.00 | 169 596.00 | 42 382.00 | 211 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 895.00 | 1 937 009.00 | 567 886.00 | 2 504 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
BN En cours de production de biens | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 547.00 | 24 656.00 | 1 668 890.00 | 1 693 547.00 |
BZ Autres créances | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 493 747.00 | | 493 747.00 | 493 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 423.00 | 24 656.00 | 2 965 766.00 | 2 990 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 317.00 | 1 961 665.00 | 3 533 652.00 | 5 495 317.00 |
CU Autres participations | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 405 321.00 | | | 405 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 766.00 | | | 272 766.00 |
DK Provisions réglementées | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 189.00 | | | 1 849 189.00 |
DP Provisions pour risques | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 853.00 | | | 456 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 570.00 | | | 1 577 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 652.00 | | | 3 533 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 015.00 | | | 1 372 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 917.00 | | 46 068.00 | 2 464 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 2 504 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 2 350 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | | 3 000.00 | 109 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 179.00 | | 43 068.00 | 2 313 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 637.00 | 100 462.00 | 6 091.00 | 1 842 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 377.00 | 442.00 | | 57 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 260.00 | 100 021.00 | 6 091.00 | 1 785 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 341.00 | | 5 240.00 | 21 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 548.00 | 1 108.00 | | 23 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 548.00 | 1 108.00 | | 23 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 890.00 | 108 001.00 | 5 240.00 | 44 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 467.00 | 249 467.00 | | 249 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 041.00 | | | 1 664 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 058.00 | 90 503.00 | 205 555.00 | 296 058.00 |
VI Groupe et associés | 456 853.00 | 456 853.00 | | 456 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 499.00 | | | 153 499.00 |
VP Divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 630.00 | 1 921 180.00 | 6 450.00 | 1 927 630.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 570.00 | 1 372 015.00 | 205 555.00 | 1 577 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
ST Autres comptes | 556 515.00 | | | 556 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 810.00 | | | 208 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 412 317.00 | | | 1 412 317.00 |
YT Sous‐traitance | 240 739.00 | | | 240 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 816.00 | | | 789 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 906.00 | | | 367 906.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 710.00 | | | 1 037 710.00 |