| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 820.00 | 41 862.00 | 4 958.00 | 46 820.00 |
AH Fonds commercial | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 812.00 | 1 884 285.00 | 351 528.00 | 2 235 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 472.00 | 193 231.00 | 30 242.00 | 223 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 015.00 | 2 119 377.00 | 474 638.00 | 2 594 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
BN En cours de production de biens | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 630.00 | 26 944.00 | 1 161 686.00 | 1 188 630.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 1 231 426.00 | | 1 231 426.00 | 1 231 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 337.00 | 26 944.00 | 2 934 393.00 | 2 961 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 352.00 | 2 146 321.00 | 3 409 031.00 | 5 555 352.00 |
CU Autres participations | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 069.00 | | | 1 145 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 973.00 | | | 308 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 042.00 | | | 2 609 042.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 989.00 | | | 749 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 031.00 | | | 3 409 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 274.00 | | | 707 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 347.00 | | 73 769.00 | 2 625 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 36 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 100.00 | 2 594 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 507.00 | 98 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 143.00 | 2 459 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 580.00 | | 6 500.00 | 117 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 159.00 | | 67 269.00 | 2 465 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 992.00 | 98 036.00 | 98 650.00 | 2 119 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 567.00 | 3 803.00 | 25 507.00 | 63 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 425.00 | 94 233.00 | 73 143.00 | 2 056 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 721.00 | 50 000.00 | 71 721.00 | 71 721.00 |
6T Sur comptes clients | 24 656.00 | 2 288.00 | | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | 2 288.00 | | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 377.00 | 52 288.00 | 71 721.00 | 96 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 288.00 | 71 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 379.00 | 1 156 379.00 | | 1 156 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VB T. V. A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 770.00 | 86 055.00 | 42 715.00 | 128 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 249.00 | 1 248 249.00 | | 1 248 249.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 989.00 | 707 274.00 | 42 715.00 | 749 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |