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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 720.00 | 47 547.00 | 4 173.00 | 51 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 709.00 | 2 023 208.00 | 228 502.00 | 2 251 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 478.00 | 200 772.00 | 18 705.00 | 219 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 660.00 | 2 271 527.00 | 253 133.00 | 2 524 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 921.00 | | 352 921.00 | 352 921.00 |
BN En cours de production de biens | 339 428.00 | | 339 428.00 | 339 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 075.00 | | 1 450 075.00 | 1 450 075.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 1 348 139.00 | | 1 348 139.00 | 1 348 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 310.00 | | 3 594 310.00 | 3 594 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 971.00 | 2 271 527.00 | 3 847 443.00 | 6 118 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 961 936.00 | | | 961 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 799.00 | | | 379 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 735.00 | | | 2 496 735.00 |
DP Provisions pour risques | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 748.00 | | | 573 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 683.00 | | | 536 683.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 858.00 | | | 1 132 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 443.00 | | | 3 847 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 858.00 | | | 1 132 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 055.00 | | 27 487.00 | 2 623 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 881.00 | 2 524 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 53 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 876.00 | 2 471 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 573.00 | | 4 900.00 | 98 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 476.00 | | 22 587.00 | 2 488 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 217.00 | 98 186.00 | 39 876.00 | 2 213 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 473.00 | 3 074.00 | | 44 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 744.00 | 95 112.00 | 39 876.00 | 2 168 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 167 850.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 167 850.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 748.00 | 573 748.00 | | 573 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 075.00 | 1 450 075.00 | | 1 450 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 630.00 | 1 513 630.00 | | 1 513 630.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 858.00 | 1 132 858.00 | | 1 132 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |