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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 827.00 | 61 750.00 | 4 077.00 | 65 827.00 |
AH Fonds commercial | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 930.00 | 1 774 039.00 | 648 891.00 | 2 422 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 200.00 | 180 576.00 | 44 624.00 | 225 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 318.00 | 2 016 365.00 | 791 953.00 | 2 808 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 347.00 | | 259 347.00 | 259 347.00 |
BN En cours de production de biens | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 005.00 | 24 656.00 | 1 435 348.00 | 1 460 005.00 |
BZ Autres créances | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 473 581.00 | | 473 581.00 | 473 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 028.00 | 24 656.00 | 2 652 372.00 | 2 677 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 346.00 | 2 041 022.00 | 3 444 325.00 | 5 485 346.00 |
CU Autres participations | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 678 088.00 | | | 678 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DK Provisions réglementées | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 467.00 | | | 1 963 467.00 |
DP Provisions pour risques | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 864.00 | | | 573 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 097.00 | | | 352 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 569.00 | | | 1 383 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 325.00 | | | 3 444 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 744.00 | | | 1 168 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 895.00 | | 339 412.00 | 2 504 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 989.00 | 2 808 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 989.00 | 2 648 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 130.00 | | 5 450.00 | 112 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 156.00 | | 333 962.00 | 2 350 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 009.00 | 115 278.00 | 35 922.00 | 1 937 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 819.00 | 3 931.00 | | 57 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 190.00 | 111 347.00 | 35 922.00 | 1 879 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 101.00 | | 5 240.00 | 16 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 893.00 | 77 318.00 | 86 922.00 | 106 893.00 |
6T Sur comptes clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 650.00 | 77 318.00 | 92 162.00 | 147 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 864.00 | 573 864.00 | | 573 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 499.00 | | | 1 430 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 880.00 | 86 055.00 | 214 825.00 | 300 880.00 |
VI Groupe et associés | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 923.00 | 1 674 473.00 | 6 450.00 | 1 680 923.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 569.00 | 1 168 744.00 | 214 825.00 | 1 383 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |