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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 827.00 | 63 567.00 | 2 261.00 | 65 827.00 |
AH Fonds commercial | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 019.00 | 1 856 496.00 | 379 523.00 | 2 236 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 140.00 | 199 929.00 | 29 211.00 | 229 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 347.00 | 2 119 992.00 | 505 356.00 | 2 625 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
BN En cours de production de biens | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 942.00 | 24 656.00 | 1 541 285.00 | 1 565 942.00 |
BZ Autres créances | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CF Disponibilités | 1 018 683.00 | | 1 018 683.00 | 1 018 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 466.00 | 24 656.00 | 3 046 810.00 | 3 071 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 813.00 | 2 144 648.00 | 3 552 165.00 | 5 696 813.00 |
CU Autres participations | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 797 606.00 | | | 797 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 069.00 | | | 2 300 069.00 |
DP Provisions pour risques | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 229.00 | | | 492 229.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 375.00 | | | 1 180 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 165.00 | | | 3 552 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 604.00 | | | 1 051 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 318.00 | | 14 229.00 | 2 808 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 200.00 | 2 625 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 200.00 | 2 465 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 130.00 | | 14 229.00 | 2 648 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 365.00 | 109 515.00 | 5 889.00 | 2 016 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 750.00 | 1 817.00 | | 61 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 615.00 | 107 698.00 | 5 889.00 | 1 954 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 289.00 | 71 721.00 | 97 289.00 | 97 289.00 |
6T Sur comptes clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 806.00 | 71 721.00 | 108 150.00 | 132 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 721.00 | 97 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 436.00 | 1 536 436.00 | | 1 536 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 825.00 | 86 054.00 | 128 771.00 | 214 825.00 |
VI Groupe et associés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 440.00 | 1 661 990.00 | 6 450.00 | 1 668 440.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 375.00 | 1 051 604.00 | 128 771.00 | 1 180 375.00 |