| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 7 340.00 | 1 049.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 2 705.00 | 9 222.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 816.00 | 13 044.00 | 543 772.00 | 556 816.00 |
BT Marchandises | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 886 899.00 | | 886 899.00 | 886 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 565.00 | | 991 565.00 | 991 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 381.00 | 13 044.00 | 1 535 337.00 | 1 548 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
DL TOTAL (I) | 696 737.00 | | | 696 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 556.00 | | | 676 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | | | 135 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 599.00 | | | 838 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 337.00 | | | 1 535 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 599.00 | | | 838 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 816.00 | | | 556 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 3 595.00 | | 9 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | 539.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 3 056.00 | | 6 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 676 556.00 | 676 556.00 | | 676 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 599.00 | 838 599.00 | | 838 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 421.00 | | | 30 421.00 |