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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 987.00 | 3 706.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 6 966.00 | 4 961.00 | 11 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 189.00 | 19 342.00 | 542 847.00 | 562 189.00 |
BT Marchandises | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 441 879.00 | | 441 879.00 | 441 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 756.00 | | 524 756.00 | 524 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 945.00 | 19 342.00 | 1 067 603.00 | 1 086 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
DL TOTAL (I) | 661 876.00 | | | 661 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 142.00 | | | 299 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 727.00 | | | 405 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 603.00 | | | 1 067 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 727.00 | | | 405 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 509.00 | | 680.00 | 561 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 1 366.00 | | 17 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 1 366.00 | | 14 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 299 142.00 | 299 142.00 | | 299 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 727.00 | 405 727.00 | | 405 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |