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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 5 853.00 | 2 607.00 | 3 246.00 | 5 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 10 851.00 | 26 894.00 | 37 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 066.00 | 24 847.00 | 565 220.00 | 590 066.00 |
BT Marchandises | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 684 752.00 | | 684 752.00 | 684 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 381.00 | | 781 381.00 | 781 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 447.00 | 24 847.00 | 1 346 600.00 | 1 371 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
DG Autres réserves | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
DL TOTAL (I) | 832 492.00 | | | 832 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 109.00 | | | 514 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 600.00 | | | 1 346 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 2 576.00 | | 22 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 2 576.00 | | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 086.00 | 43 287.00 | 203 800.00 | 247 086.00 |
VI Groupe et associés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 109.00 | 310 309.00 | 203 800.00 | 514 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |