| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 1 221.00 | 3 471.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 7 414.00 | 4 513.00 | 11 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 189.00 | 20 025.00 | 542 164.00 | 562 189.00 |
BT Marchandises | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 608 695.00 | | 608 695.00 | 608 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 620.00 | | 699 620.00 | 699 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 809.00 | 20 025.00 | 1 241 784.00 | 1 261 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
DL TOTAL (I) | 719 556.00 | | | 719 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 455.00 | | | 327 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 784.00 | | | 1 241 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 105.00 | | 993 105.00 | 993 105.00 |
FG Production vendue services | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 143.00 | | 1 014 143.00 | 1 014 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 465.00 | | | 1 025 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 560.00 | | | 888 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 189.00 | | | 562 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342.00 | 683.00 | | 19 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | 683.00 | | 16 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 327 455.00 | 327 455.00 | | 327 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 228.00 | 522 228.00 | | 522 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 133.00 | | | 43 133.00 |