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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 48.00 | 4 645.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 7 969.00 | 420.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 4 589.00 | 7 338.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 509.00 | 15 606.00 | 545 903.00 | 561 509.00 |
BT Marchandises | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 891 968.00 | | 891 968.00 | 891 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 218.00 | | 975 218.00 | 975 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 727.00 | 15 606.00 | 1 521 120.00 | 1 536 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
DL TOTAL (I) | 655 188.00 | | | 655 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 406.00 | | | 722 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 933.00 | | | 865 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 120.00 | | | 1 521 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 933.00 | | | 865 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 816.00 | | 4 693.00 | 556 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | | 4 693.00 | 20 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 2 562.00 | | 13 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 2 562.00 | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 722 406.00 | 722 406.00 | | 722 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 933.00 | 865 933.00 | | 865 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 034.00 | | | 35 034.00 |