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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 082 064.00 | 105 000.00 | 2 977 064.00 | 3 082 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 725.00 | 127 235.00 | 3 607 489.00 | 3 734 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 789.00 | 232 235.00 | 6 584 553.00 | 6 816 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 339.00 | | 209 339.00 | 209 339.00 |
BZ Autres créances | 1 395 584.00 | | 1 395 584.00 | 1 395 584.00 |
CF Disponibilités | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 863.00 | | 1 645 863.00 | 1 645 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 651.00 | 232 235.00 | 8 230 416.00 | 8 462 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DH Report à nouveau | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 798 870.00 | | | 2 798 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 128.00 | | | 3 128 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 339.00 | | | 225 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 4 759 305.00 | | | 4 759 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 288.00 | | | 5 102 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 416.00 | | | 8 230 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 288.00 | | | 5 102 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 693.00 | | 352 693.00 | 352 693.00 |
FG Production vendue services | 590 576.00 | | 590 576.00 | 590 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 269.00 | | 943 269.00 | 943 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 986.00 | | | 1 041 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 376.00 | | | 922 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 879.00 | | 6 816 789.00 | 5 751 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 751 279.00 | 600.00 | 6 816 789.00 | 5 751 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 279.00 | | 6 816 789.00 | 5 751 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 279.00 | | 6 816 789.00 | 5 751 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 751 279.00 | | | 5 751 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 339.00 | 225 339.00 | | 225 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 209 339.00 | | | 209 339.00 |
VB T. V. A. | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 4 758 241.00 | 4 758 241.00 | | 4 758 241.00 |
VP Divers | 1 299 092.00 | | | 1 299 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 773.00 | 1 605 773.00 | | 1 605 773.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 288.00 | 5 102 288.00 | | 5 102 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
ST Autres comptes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
YT Sous‐traitance | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 301.00 | | | 231 301.00 |