| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 082 064.00 | 466 447.00 | 2 615 617.00 | 3 082 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807 823.00 | 570 469.00 | 3 237 354.00 | 3 807 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 889 887.00 | 1 036 915.00 | 5 852 972.00 | 6 889 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 399.00 | 338.00 | 172 061.00 | 172 399.00 |
BZ Autres créances | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 873.00 | 338.00 | 352 535.00 | 352 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 760.00 | 1 037 253.00 | 6 205 507.00 | 7 242 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 804.00 | 12 375.00 | | 16 804.00 |
DH Report à nouveau | 9 269.00 | 75 130.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 626.00 | 88 567.00 | | 84 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 459 076.00 | 2 572 340.00 | | 2 459 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 774.00 | 2 948 413.00 | | 2 769 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 106.00 | 23 849.00 | | 37 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 106.00 | 23 849.00 | | 37 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 4 106.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 168.00 | 250 049.00 | | 268 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 14 256.00 | | 11 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 102 305.00 | 3 168 574.00 | | 3 102 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 999.00 | 21 233.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 627.00 | 3 478 217.00 | | 3 398 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 507.00 | 6 450 479.00 | | 6 205 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 521.00 | | 397 521.00 | 397 521.00 |
FG Production vendue services | 615 618.00 | | 615 618.00 | 615 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 139.00 | | 1 013 139.00 | 1 013 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 34 885.00 | | 32 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 150.00 | 1 152 122.00 | | 1 169 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 524.00 | 1 063 555.00 | | 1 084 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 626.00 | 88 567.00 | | 84 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 699.00 | | 14 366.00 | 6 876 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178.00 | | 6 889 887.00 | 1 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | 6 889 887.00 | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876 699.00 | | 14 366.00 | 6 876 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 472.00 | 269 444.00 | | 767 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 472.00 | 269 444.00 | | 767 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 849.00 | 55 998.00 | 42 741.00 | 23 849.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 187.00 | 55 998.00 | 42 741.00 | 24 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 998.00 | 42 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VP Divers | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 570.00 | 303 570.00 | | 303 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |