| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 082 064.00 | 345 964.00 | 2 736 100.00 | 3 082 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 458.00 | 421 507.00 | 3 371 951.00 | 3 793 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 699.00 | 767 472.00 | 6 109 228.00 | 6 876 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 925.00 | 338.00 | 177 587.00 | 177 925.00 |
BZ Autres créances | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CF Disponibilités | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 589.00 | 338.00 | 341 251.00 | 341 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 288.00 | 767 809.00 | 6 450 479.00 | 7 218 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 6 463.00 | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | 75 130.00 | 72 796.00 | | 75 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 567.00 | 118 247.00 | | 88 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 572 340.00 | 2 685 605.00 | | 2 572 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 413.00 | 3 083 110.00 | | 2 948 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 1 051.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 049.00 | 212 127.00 | | 250 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 20 669.00 | | 14 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 3 168 574.00 | 4 610 128.00 | | 3 168 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 233.00 | 14 545.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 217.00 | 4 878 519.00 | | 3 478 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 479.00 | 7 961 629.00 | | 6 450 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 111.00 | | | 3 459 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 839.00 | | 398 839.00 | 398 839.00 |
FG Production vendue services | 608 798.00 | | 608 798.00 | 608 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 636.00 | | 1 007 636.00 | 1 007 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 980.00 | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 59 093.00 | | 34 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 122.00 | 1 098 269.00 | | 1 152 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 555.00 | 980 022.00 | | 1 063 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 567.00 | 118 247.00 | | 88 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 003.00 | | 56 341.00 | 6 833 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 645.00 | | 6 876 699.00 | 12 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | 6 876 699.00 | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 003.00 | | 56 341.00 | 6 833 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 761.00 | 268 710.00 | | 498 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 761.00 | 268 710.00 | | 498 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 54 980.00 | 31 131.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 980.00 | 31 131.00 | |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 54 980.00 | 31 131.00 | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 980.00 | 31 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 049.00 | 250 049.00 | | 250 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 233.00 | 6 233.00 | 2 727.00 | 21 233.00 |
UX Autres créances clients | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 258.00 | 3 168 258.00 | | 3 168 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VP Divers | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 861.00 | 301 504.00 | 356.00 | 301 861.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 111.00 | 3 459 111.00 | 2 727.00 | 3 474 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
YT Sous‐traitance | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 300.00 | | | 325 300.00 |