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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 082 064.00 | 586 929.00 | 2 495 135.00 | 3 082 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 645.00 | 720 892.00 | 3 138 753.00 | 3 859 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 709.00 | 1 307 821.00 | 5 633 888.00 | 6 941 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 381.00 | 4 705.00 | 211 676.00 | 216 381.00 |
BZ Autres créances | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CF Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 344.00 | 4 705.00 | 386 639.00 | 391 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 052.00 | 1 312 526.00 | 6 020 527.00 | 7 333 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 804.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 9 269.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 939.00 | 84 626.00 | | 69 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565 129.00 | 2 459 076.00 | | 2 565 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 766.00 | 2 769 774.00 | | 2 855 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 261.00 | 37 106.00 | | 77 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 261.00 | 37 106.00 | | 77 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 208.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 273.00 | 268 168.00 | | 333 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | 11 946.00 | | 11 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
EA Autres dettes | 2 677 667.00 | 3 102 305.00 | | 2 677 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 082.00 | 14 999.00 | | 43 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 500.00 | 3 398 627.00 | | 3 087 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 527.00 | 6 205 507.00 | | 6 020 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 144.00 | | 334 144.00 | 334 144.00 |
FG Production vendue services | 610 960.00 | | 610 960.00 | 610 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 103.00 | | 945 103.00 | 945 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 331.00 | |
GE Autres charges | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 855.00 | 113 265.00 | | 164 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 855.00 | 113 265.00 | | 164 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 855.00 | 113 265.00 | | 164 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | 32 645.00 | | 34 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 473.00 | 1 169 150.00 | | 1 126 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 534.00 | 1 084 524.00 | | 1 056 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 939.00 | 84 626.00 | | 69 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 887.00 | | 51 821.00 | 6 889 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 941 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 887.00 | | 51 821.00 | 6 889 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 915.00 | 270 905.00 | | 1 036 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 915.00 | 270 905.00 | | 1 036 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 106.00 | 56 331.00 | 16 176.00 | 37 106.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 4 705.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 4 708.00 | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 444.00 | 61 036.00 | 16 514.00 | 37 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 038.00 | 16 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 273.00 | 333 273.00 | | 333 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 80.00 | |
UX Autres créances clients | 211 417.00 | 211 417.00 | | 211 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 397.00 | 2 672 397.00 | | 2 672 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 784.00 | 285 784.00 | | 285 784.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 860.00 | 3 085 860.00 | | 3 085 860.00 |