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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 082 064.00 | 707 411.00 | 2 374 653.00 | 3 082 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 645.00 | 872 463.00 | 2 987 181.00 | 3 859 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 678.00 | 1 579 874.00 | 5 362 804.00 | 6 942 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 322.00 | 22 072.00 | 272 250.00 | 294 322.00 |
BZ Autres créances | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CF Disponibilités | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 808.00 | 22 072.00 | 521 737.00 | 543 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 486.00 | 1 601 946.00 | 5 884 540.00 | 7 486 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 441 267.00 | | | 2 441 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 581.00 | | | 2 755 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 351.00 | | | 2 523 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 239.00 | | | 3 046 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 540.00 | | | 5 884 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 027.00 | | | 3 045 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 633.00 | | 392 633.00 | 392 633.00 |
FG Production vendue services | 629 613.00 | | 629 613.00 | 629 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 246.00 | | 1 022 246.00 | 1 022 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 370.00 | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 266.00 | | | 1 202 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 589.00 | | | 1 108 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 709.00 | | 969.00 | 6 941 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 942 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 709.00 | | 969.00 | 6 941 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 821.00 | 272 054.00 | | 1 307 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 821.00 | 272 054.00 | | 1 307 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 261.00 | 60 370.00 | 54 911.00 | 77 261.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 17 641.00 | 275.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 17 641.00 | 275.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 966.00 | 78 011.00 | 55 186.00 | 81 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 011.00 | 55 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 255.00 | 414 255.00 | | 414 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
UX Autres créances clients | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VB T. V. A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 351.00 | 2 523 351.00 | | 2 523 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VP Divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 132.00 | 391 132.00 | | 391 132.00 |
VW T.V.A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 027.00 | 3 045 027.00 | | 3 045 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
YT Sous‐traitance | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 961.00 | | | 310 961.00 |