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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 757.00 | 85 029.00 | 86 728.00 | 171 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 6 371.00 | 1 411.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 479.00 | 91 400.00 | 93 079.00 | 184 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 414.00 | | 495 414.00 | 495 414.00 |
BZ Autres créances | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CF Disponibilités | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 652.00 | | 664 652.00 | 664 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 132.00 | 91 400.00 | 757 732.00 | 849 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
DL TOTAL (I) | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 761.00 | | | 267 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 853.00 | | | 586 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 732.00 | | | 757 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 523.00 | | | 542 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 865.00 | | 1 548 865.00 | 1 548 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 865.00 | | 1 548 865.00 | 1 548 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 544.00 | | | 1 571 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 439.00 | | | 1 509 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 788.00 | | 5 691.00 | 178 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 848.00 | | 5 691.00 | 173 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 43 948.00 | | 47 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 43 948.00 | | 47 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 495 414.00 | | | 495 414.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 682.00 | 40 352.00 | 44 330.00 | 84 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VP Divers | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 804.00 | 556 864.00 | 4 940.00 | 561 804.00 |
VW T.V.A. | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 853.00 | 542 523.00 | 44 330.00 | 586 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
ST Autres comptes | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
YT Sous‐traitance | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 490.00 | | | 741 490.00 |