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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 157.00 | 204 104.00 | 203 053.00 | 407 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 3 644.00 | 29 131.00 | 32 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 872.00 | 207 748.00 | 237 125.00 | 444 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
BZ Autres créances | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CF Disponibilités | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 154.00 | | 1 210 154.00 | 1 210 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 026.00 | 207 748.00 | 1 447 279.00 | 1 655 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 485.00 | 148 879.00 | | 107 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 644.00 | 58 606.00 | | 102 644.00 |
DL TOTAL (I) | 232 129.00 | 229 485.00 | | 232 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 801.00 | 132 622.00 | | 232 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 837.00 | 230 868.00 | | 669 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 452.00 | 163 767.00 | | 312 452.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 442.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 150.00 | 528 487.00 | | 1 215 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 279.00 | 774 873.00 | | 1 447 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 390.00 | 451 520.00 | | 1 086 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 596.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 879.00 | | 166 285.00 | 284 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 444 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 439 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 939.00 | | 166 285.00 | 279 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 081.00 | 78 959.00 | 6 292.00 | 135 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 081.00 | 78 959.00 | 6 292.00 | 135 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 837.00 | 669 837.00 | | 669 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 840 400.00 | 840 400.00 | | 840 400.00 |
VB T. V. A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 834.00 | 64 996.00 | 90 838.00 | 155 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 39 045.00 | 37 922.00 | 76 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VP Divers | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 771.00 | 951 831.00 | 4 940.00 | 956 771.00 |
VW T.V.A. | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 150.00 | 1 086 390.00 | 128 760.00 | 1 215 150.00 |