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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 657.00 | 293 350.00 | 116 308.00 | 409 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 530.00 | 20 292.00 | 54 239.00 | 74 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 128.00 | 313 641.00 | 175 486.00 | 489 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 404.00 | | 675 404.00 | 675 404.00 |
BZ Autres créances | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CF Disponibilités | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 349.00 | | 988 349.00 | 988 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 477.00 | 313 641.00 | 1 163 835.00 | 1 477 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
DL TOTAL (I) | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 358.00 | | | 375 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 835.00 | | | 1 163 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 246.00 | | | 825 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 872.00 | | 44 255.00 | 444 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 932.00 | | 44 255.00 | 439 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 748.00 | 105 894.00 | | 207 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 748.00 | 105 894.00 | | 207 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 358.00 | 375 358.00 | | 375 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 675 404.00 | 675 404.00 | | 675 404.00 |
VB T. V. A. | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 178.00 | 5 062.00 | 7 116.00 | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 759.00 | 90 328.00 | 38 431.00 | 128 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 462.00 | 756 522.00 | 4 940.00 | 761 462.00 |
VW T.V.A. | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 793.00 | 825 246.00 | 45 547.00 | 870 793.00 |