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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 070.00 | 381 211.00 | 131 859.00 | 513 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 343.00 | 45 340.00 | 62 003.00 | 107 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 353.00 | 426 551.00 | 198 802.00 | 625 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 779.00 | | 753 779.00 | 753 779.00 |
BZ Autres créances | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CF Disponibilités | 542 098.00 | | 542 098.00 | 542 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 431.00 | | 1 419 431.00 | 1 419 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 784.00 | 426 551.00 | 1 618 233.00 | 2 044 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 042.00 | 110 129.00 | | 151 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | 160 914.00 | | 103 773.00 |
DL TOTAL (I) | 276 816.00 | 293 042.00 | | 276 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 939.00 | 140 945.00 | | 553 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 009.00 | 375 359.00 | | 432 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 602.00 | 354 490.00 | | 354 602.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 417.00 | 870 793.00 | | 1 341 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 233.00 | 1 163 835.00 | | 1 618 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 737.00 | | | 892 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 128.00 | | 136 394.00 | 489 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 625 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 620 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 188.00 | | 136 394.00 | 484 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 641.00 | 113 013.00 | 104.00 | 313 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 641.00 | 113 013.00 | 104.00 | 313 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 008.00 | 432 008.00 | | 432 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 753 779.00 | 753 779.00 | | 753 779.00 |
VB T. V. A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 939.00 | 105 259.00 | 48 680.00 | 153 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 273.00 | 877 333.00 | 4 940.00 | 882 273.00 |
VW T.V.A. | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 417.00 | 892 737.00 | 448 680.00 | 1 341 417.00 |