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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 157.00 | 128 049.00 | 144 108.00 | 272 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 7 031.00 | 751.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 879.00 | 135 081.00 | 149 799.00 | 284 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 223.00 | | 434 223.00 | 434 223.00 |
BZ Autres créances | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CF Disponibilités | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 075.00 | | 625 075.00 | 625 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 954.00 | 135 081.00 | 774 873.00 | 909 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DL TOTAL (I) | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 868.00 | | | 230 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 487.00 | | | 528 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 873.00 | | | 774 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 520.00 | | | 451 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 479.00 | | 112 114.00 | 184 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 284 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 279 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 539.00 | | 112 114.00 | 179 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 400.00 | 43 681.00 | | 91 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | 43 681.00 | | 91 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 434 223.00 | | | 434 223.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 292.00 | 25 371.00 | 62 921.00 | 88 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 330.00 | 30 284.00 | 14 046.00 | 44 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VP Divers | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 976.00 | 484 036.00 | 4 940.00 | 488 976.00 |
VW T.V.A. | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 487.00 | 451 520.00 | 76 967.00 | 528 487.00 |