| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 068.00 | 24 737.00 | 45 330.00 | 70 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 334.00 | 13 204.00 | 36 130.00 | 49 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 812.00 | 40 352.00 | 82 460.00 | 122 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 989.00 | 8 417.00 | 1 136 572.00 | 1 144 989.00 |
BZ Autres créances | 536 498.00 | | 536 498.00 | 536 498.00 |
CF Disponibilités | 272 264.00 | | 272 264.00 | 272 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 185.00 | 8 417.00 | 2 006 768.00 | 2 015 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 998.00 | 48 769.00 | 2 089 228.00 | 2 137 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 7 726.00 | | 13 505.00 |
DG Autres réserves | 217 884.00 | 108 084.00 | | 217 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 169.00 | 115 579.00 | | 122 169.00 |
DL TOTAL (I) | 653 558.00 | 531 389.00 | | 653 558.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 7 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 7 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 234.00 | 51 098.00 | | 56 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 158.00 | 457 181.00 | | 732 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 893.00 | 589 757.00 | | 625 893.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | 13 401.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 269.00 | 1 111 438.00 | | 1 433 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 228.00 | 1 649 828.00 | | 2 089 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 122.00 | 1 072 144.00 | | 1 406 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 349.00 | 22 006.00 | 6 462 355.00 | 6 440 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 349.00 | 22 006.00 | 6 462 355.00 | 6 440 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | 16 770.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 16 905.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | 41 094.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 879.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 040.00 | 5 661 231.00 | | 6 483 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 871.00 | 5 545 652.00 | | 6 360 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 169.00 | 115 579.00 | | 122 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 296.00 | | 32 800.00 | 131 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 283.00 | 122 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 283.00 | 121 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 296.00 | | 32 800.00 | 130 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 113.00 | 23 678.00 | 36 438.00 | 53 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 113.00 | 23 678.00 | 36 438.00 | 53 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 2 400.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 2 400.00 | 7 000.00 | 15 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 158.00 | 732 158.00 | | 732 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 628.00 | 341 628.00 | | 341 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 889.00 | | | 1 134 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
VC Groupe et associés | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 235.00 | 29 087.00 | 27 148.00 | 56 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 433.00 | 1 684 433.00 | | 1 684 433.00 |
VW T.V.A. | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 270.00 | 1 406 122.00 | 27 148.00 | 1 433 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |