| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 938.00 | | 94 939.00 | 94 938.00 |
AP Constructions | 133 778.00 | 73 859.00 | 59 919.00 | 133 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 334.00 | 55 899.00 | 435.00 | 56 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 389.00 | 250 874.00 | 31 515.00 | 282 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 454.00 | 380 632.00 | 186 822.00 | 567 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 803.00 | 13 500.00 | 2 199 303.00 | 2 212 803.00 |
BZ Autres créances | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
CF Disponibilités | 844 485.00 | | 844 485.00 | 844 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 512.00 | 13 500.00 | 3 344 012.00 | 3 357 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 965.00 | 394 132.00 | 3 530 833.00 | 3 924 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 606 073.00 | | | 606 073.00 |
DH Report à nouveau | -58 136.00 | | | -58 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
DL TOTAL (I) | 974 884.00 | | | 974 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 356.00 | | | 959 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 899.00 | | | 1 256 899.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 949.00 | | | 2 555 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 833.00 | | | 3 530 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 949.00 | | | 2 555 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 909 436.00 | 1 050.00 | 11 910 486.00 | 11 909 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 909 436.00 | 1 050.00 | 11 910 486.00 | 11 909 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -224.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 505.00 | |
GE Autres charges | | | 239 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -702.00 | | | -702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 008.00 | | | 11 924 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 061.00 | | | 11 827 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 230.00 | | 1 015 871.00 | 202 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 648.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 648.00 | 567 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 93 938.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 330.00 | | 273 171.00 | 199 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 648 763.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 253.00 | 263 378.00 | | 117 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 253.00 | 263 378.00 | | 117 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 978.00 | | 478.00 | 13 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 356.00 | 959 356.00 | | 959 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 593.00 | 545 593.00 | | 545 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 602.00 | 2 196 602.00 | | 2 196 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VI Groupe et associés | 324 053.00 | 324 053.00 | | 324 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 776.00 | 2 410 776.00 | | 2 410 776.00 |
VW T.V.A. | 438 878.00 | 438 878.00 | | 438 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 949.00 | 2 555 949.00 | | 2 555 949.00 |