| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 068.00 | 31 745.00 | 38 323.00 | 70 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 334.00 | 23 071.00 | 26 263.00 | 49 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 733.00 | 57 146.00 | 65 587.00 | 122 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 258.00 | 13 500.00 | 1 209 758.00 | 1 223 258.00 |
BZ Autres créances | 625 081.00 | | 625 081.00 | 625 081.00 |
CF Disponibilités | 467 441.00 | | 467 441.00 | 467 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 304.00 | 13 500.00 | 2 352 804.00 | 2 366 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 037.00 | 70 646.00 | 2 418 391.00 | 2 489 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | 13 505.00 | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 333 946.00 | 217 885.00 | | 333 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 443.00 | 122 169.00 | | 192 443.00 |
DL TOTAL (I) | 846 005.00 | 653 559.00 | | 846 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 868.00 | 56 235.00 | | 65 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 781.00 | 732 158.00 | | 742 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 527.00 | 625 893.00 | | 747 527.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 18 984.00 | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 389.00 | 1 433 270.00 | | 1 572 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 391.00 | 2 089 228.00 | | 2 418 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 187.00 | 1 406 122.00 | | 1 552 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 650.00 | 16 839.00 | | 38 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 992 453.00 | | 7 992 453.00 | 7 992 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 453.00 | | 7 992 453.00 | 7 992 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 160 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 12 872.00 | | 8 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 935.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 487.00 | -4 935.00 | | 53 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 9 496.00 | | 32 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 894.00 | 6 483 040.00 | | 8 093 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 451.00 | 6 360 871.00 | | 7 901 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 443.00 | 122 169.00 | | 192 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 122 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 121 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 353.00 | 16 874.00 | 80.00 | 40 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 353.00 | 16 874.00 | 80.00 | 40 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | 5 083.00 | | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 5 083.00 | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 817.00 | 5 083.00 | 2 400.00 | 10 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 766.00 | -1.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 781.00 | 742 781.00 | | 742 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 596.00 | 382 596.00 | | 382 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 057.00 | | | 1 207 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VC Groupe et associés | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 218.00 | 12 781.00 | 14 437.00 | 27 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VP Divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 434.00 | 1 849 434.00 | | 1 849 434.00 |
VW T.V.A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 389.00 | 1 552 186.00 | 20 203.00 | 1 572 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |