| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 068.00 | 38 752.00 | 31 317.00 | 70 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 334.00 | 32 697.00 | 16 637.00 | 49 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 333.00 | 73 779.00 | 49 553.00 | 123 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 825.00 | 13 500.00 | 1 713 325.00 | 1 726 825.00 |
BZ Autres créances | 795 236.00 | | 795 236.00 | 795 236.00 |
CF Disponibilités | 405 374.00 | | 405 374.00 | 405 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 567.00 | 13 500.00 | 2 973 067.00 | 2 986 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 900.00 | 87 279.00 | 3 022 620.00 | 3 109 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 613.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 002.00 | 333 946.00 | | 471 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | 192 443.00 | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 897 416.00 | 846 005.00 | | 897 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 868.00 | 65 868.00 | | 14 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 156.00 | 5 766.00 | | 37 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 899.00 | 742 781.00 | | 1 330 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 997.00 | 747 527.00 | | 720 997.00 |
EA Autres dettes | 21 285.00 | 10 447.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 204.00 | 1 572 389.00 | | 2 125 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 620.00 | 2 418 391.00 | | 3 022 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 068.00 | 1 552 187.00 | | 2 124 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 38 650.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
FG Production vendue services | 11 236 006.00 | | 11 236 006.00 | 11 236 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 662.00 | | 11 245 662.00 | 11 245 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 8 014.00 | | 1 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 913.00 | 159 849.00 | | 224 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 53 203.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 53 527.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 53 487.00 | | 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | 32 195.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 909.00 | 8 093 894.00 | | 11 264 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168 496.00 | 7 901 451.00 | | 11 168 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 414.00 | 192 443.00 | | 96 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 733.00 | | 800.00 | 122 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 123 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 16 633.00 | | 57 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | 16 633.00 | | 57 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 899.00 | 1 330 899.00 | | 1 330 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 782.00 | 396 782.00 | | 396 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 624.00 | 1 710 624.00 | | 1 710 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VC Groupe et associés | 678 569.00 | 678 569.00 | | 678 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 868.00 | 13 732.00 | 1 136.00 | 14 868.00 |
VI Groupe et associés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 029.00 | 2 523 029.00 | | 2 523 029.00 |
VW T.V.A. | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 204.00 | 2 124 068.00 | 1 136.00 | 2 125 204.00 |