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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 133 778.00 | 47 103.00 | 86 675.00 | 133 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 534.00 | 39 811.00 | 10 724.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018.00 | 5 526.00 | 9 492.00 | 15 018.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 830.00 | 92 440.00 | 110 390.00 | 202 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 849.00 | 13 500.00 | 1 841 349.00 | 1 854 849.00 |
BZ Autres créances | 355 072.00 | | 355 072.00 | 355 072.00 |
CF Disponibilités | 678 317.00 | | 678 317.00 | 678 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 267.00 | 13 500.00 | 2 958 767.00 | 2 972 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 097.00 | 105 940.00 | 3 069 157.00 | 3 175 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 416.00 | 471 002.00 | | 567 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | 96 414.00 | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 936 073.00 | 897 416.00 | | 936 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 14 868.00 | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | 37 156.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 843.00 | 1 330 899.00 | | 1 341 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 916.00 | 720 997.00 | | 765 916.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 21 285.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 084.00 | 2 125 204.00 | | 2 133 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 157.00 | 3 022 620.00 | | 3 069 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 678.00 | 2 124 068.00 | | 2 124 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 391.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 327 390.00 | 156.00 | 12 327 546.00 | 12 327 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 390.00 | 156.00 | 12 327 546.00 | 12 327 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 246 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | 1 343.00 | | 8 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 537.00 | 224 913.00 | | 246 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 759.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 759.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 110.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 110.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 649.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | -1 296.00 | | 10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339 189.00 | 11 264 909.00 | | 12 339 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300 531.00 | 11 168 496.00 | | 12 300 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 657.00 | 96 414.00 | | 38 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 509.00 | 19 018.00 | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 333.00 | | 81 097.00 | 123 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 202 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 733.00 | | 77 597.00 | 121 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 779.00 | 18 660.00 | | 73 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | 18 660.00 | | 73 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 406.00 | -1.00 | 8 406.00 | 8 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 843.00 | 1 341 843.00 | | 1 341 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 648.00 | 1 838 648.00 | | 1 838 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VC Groupe et associés | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 248.00 | 2 215 248.00 | | 2 215 248.00 |
VW T.V.A. | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 084.00 | 2 124 678.00 | 8 406.00 | 2 133 084.00 |