| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 868.00 | 16 163.00 | 8 705.00 | 24 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 097.00 | 19 852.00 | 16 245.00 | 36 097.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 542.00 | 113 892.00 | 98 650.00 | 212 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 029.00 | 40 365.00 | 19 665.00 | 60 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 318.00 | 190 273.00 | 190 045.00 | 380 318.00 |
BT Marchandises | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | 4 222.00 | 75 251.00 | 79 473.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 549.00 | 4 222.00 | 297 327.00 | 301 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 867.00 | 194 495.00 | 487 372.00 | 681 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 390.00 | -32 418.00 | | -38 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -5 972.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 42 307.00 | 41 610.00 | | 42 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 040.00 | 150 687.00 | | 142 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 39 154.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 6 808.00 | | 9 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 849.00 | 129 023.00 | | 207 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 010.00 | 52 885.00 | | 76 010.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 45 467.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 065.00 | 424 024.00 | | 445 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 372.00 | 465 634.00 | | 487 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 798.00 | 103.00 | 1 409 901.00 | 1 409 798.00 |
FG Production vendue services | 37 012.00 | 250.00 | 37 262.00 | 37 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 811.00 | 353.00 | 1 447 164.00 | 1 446 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 10 138.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 8 193.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 18 331.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | 5 729.00 | | 10 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 3 598.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 9 328.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | 9 004.00 | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 321.00 | 1 278 528.00 | | 1 474 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 625.00 | 1 284 500.00 | | 1 473 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -5 972.00 | | 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 849.00 | 207 849.00 | | 207 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 336.00 | 127 554.00 | 6 781.00 | 134 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 687.00 | 343 575.00 | 99 112.00 | 442 687.00 |