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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 156.00 | 44 689.00 | 4 467.00 | 49 156.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 619.00 | 220 719.00 | 42 900.00 | 263 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 390.00 | 67 145.00 | 22 245.00 | 89 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 308.00 | 357 421.00 | 112 887.00 | 470 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BT Marchandises | 477 033.00 | | 477 033.00 | 477 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 896.00 | 1 102.00 | 206 793.00 | 207 896.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 466.00 | 1 102.00 | 867 364.00 | 868 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 774.00 | 358 523.00 | 980 251.00 | 1 338 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 018.00 | 103 091.00 | | 119 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | 35 927.00 | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 236 156.00 | 227 018.00 | | 236 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 694.00 | 235 700.00 | | 149 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233.00 | 70 120.00 | | 26 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 087.00 | 374 689.00 | | 524 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 35 322.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 5 821.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 095.00 | 721 652.00 | | 744 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 251.00 | 1 006 920.00 | | 980 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 272.00 | 586 663.00 | | 710 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 213.00 | | 39 855.00 | 435 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 470 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 354 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 599.00 | | 39 655.00 | 319 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 200.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 265.00 | 26 496.00 | 5 341.00 | 336 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 208.00 | 3 061.00 | 581.00 | 42 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 189.00 | 23 435.00 | 4 760.00 | 269 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | 1 102.00 | 14 855.00 | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 855.00 | 1 102.00 | 14 855.00 | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 105.00 | 1 102.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 73 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 087.00 | 524 087.00 | | 524 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 206 679.00 | 206 679.00 | | 206 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 989.00 | 101 166.00 | 33 823.00 | 134 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 095.00 | 710 272.00 | 33 823.00 | 744 095.00 |