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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 156.00 | 42 208.00 | 6 947.00 | 49 156.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 550.00 | 210 898.00 | 32 652.00 | 243 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 049.00 | 58 291.00 | 17 758.00 | 76 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 213.00 | 336 265.00 | 98 947.00 | 435 213.00 |
BT Marchandises | 277 733.00 | | 277 733.00 | 277 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 352.00 | 14 855.00 | 189 497.00 | 204 352.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CF Disponibilités | 367 585.00 | | 367 585.00 | 367 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 828.00 | 14 855.00 | 907 973.00 | 922 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 040.00 | 351 120.00 | 1 006 920.00 | 1 358 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 091.00 | 70 709.00 | | 103 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | 32 382.00 | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 227 018.00 | 191 091.00 | | 227 018.00 |
DP Provisions pour risques | 58 250.00 | 116 500.00 | | 58 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 250.00 | 116 500.00 | | 58 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 700.00 | 407 712.00 | | 235 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 120.00 | 43 284.00 | | 70 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 689.00 | 145 866.00 | | 374 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 322.00 | 30 097.00 | | 35 322.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 6 798.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 652.00 | 633 757.00 | | 721 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 920.00 | 941 348.00 | | 1 006 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 663.00 | 633 757.00 | | 586 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 185.00 | | 19 715.00 | 422 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 191.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 435 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 319 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 266.00 | | 6 890.00 | 82 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 271.00 | | 12 825.00 | 308 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 586.00 | 23 924.00 | 244.00 | 312 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 444.00 | 765.00 | | 41 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 274.00 | 23 159.00 | 244.00 | 246 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | 58 250.00 | 116 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 12 958.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 12 958.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 397.00 | 12 958.00 | 58 250.00 | 118 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 958.00 | 58 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 689.00 | 374 689.00 | | 374 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 700.00 | 100 711.00 | 134 989.00 | 235 700.00 |
VI Groupe et associés | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 652.00 | 586 663.00 | 134 989.00 | 721 652.00 |