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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 057.00 | 34 970.00 | 4 087.00 | 39 057.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 705.00 | 179 120.00 | 32 585.00 | 211 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 39 279.00 | 5 527.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 218.00 | 278 237.00 | 88 981.00 | 367 218.00 |
BT Marchandises | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | 2 070.00 | 81 666.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 736.00 | 2 070.00 | 422 667.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 954.00 | 280 307.00 | 511 648.00 | 791 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 519.00 | -37 695.00 | | -10 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | 27 176.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 88 849.00 | 69 481.00 | | 88 849.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 409.00 | 115 854.00 | | 57 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | 24 408.00 | | 36 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 720.00 | 260 140.00 | | 255 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 42 828.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 4 607.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 799.00 | 450 216.00 | | 387 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 648.00 | 519 697.00 | | 511 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 008.00 | 392 807.00 | | 365 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | 447.00 | 4 046.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 447.00 | 4 046.00 | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 720.00 | 255 720.00 | | 255 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 409.00 | 34 618.00 | 22 791.00 | 57 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 205.00 | 165 424.00 | 6 781.00 | 172 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 420.00 | 362 629.00 | 22 791.00 | 385 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |