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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 868.00 | 21 137.00 | 3 731.00 | 24 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 057.00 | 27 404.00 | 11 653.00 | 39 057.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 179.00 | 155 910.00 | 71 269.00 | 227 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 895.00 | 36 828.00 | 8 067.00 | 44 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 781.00 | 241 279.00 | 141 501.00 | 382 781.00 |
BT Marchandises | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 973.00 | 5 669.00 | 83 304.00 | 88 973.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 865.00 | 5 669.00 | 378 196.00 | 383 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 645.00 | 246 948.00 | 519 697.00 | 766 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 695.00 | -38 390.00 | | -37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 696.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 69 481.00 | 42 307.00 | | 69 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 142 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 854.00 | 690.00 | | 115 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 408.00 | 9 408.00 | | 24 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 140.00 | 207 849.00 | | 260 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 828.00 | 76 010.00 | | 42 828.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 6 691.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 216.00 | 445 065.00 | | 450 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 697.00 | 487 372.00 | | 519 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 854.00 | 58 445.00 | 57 409.00 | 115 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 931.00 | 139 150.00 | 6 781.00 | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 837.00 | 390 428.00 | 57 409.00 | 447 837.00 |