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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 22 634.00 | 15 241.00 | 37 876.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 476.00 | 22 634.00 | 344 841.00 | 367 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
084 Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
110 Total général Actif | 388 459.00 | 22 634.00 | 365 825.00 | 388 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
230 Autres produits | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
252 Charges sociales | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 999.00 | | | -30 999.00 |
294 Charges financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 495.00 | | | -38 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 476.00 | | | 367 476.00 |