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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 447.00 | 107 689.00 | 107 757.00 | 215 447.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 397.00 | 109 039.00 | 437 357.00 | 546 397.00 |
060 Stock marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 156 675.00 | | 156 675.00 | 156 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
110 Total général Actif | 723 090.00 | 109 039.00 | 614 051.00 | 723 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 117.00 | | | 319 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
230 Autres produits | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 339.00 | | | 405 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
242 Autres charges externes. | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
252 Charges sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
294 Charges financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 648.00 | | | 542 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |