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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 698.00 | 79 085.00 | 132 613.00 | 211 698.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 648.00 | 80 435.00 | 462 213.00 | 542 648.00 |
060 Stock marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
084 Disponibilités | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
110 Total général Actif | 701 599.00 | 80 435.00 | 621 164.00 | 701 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
230 Autres produits | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 803.00 | | | 384 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
242 Autres charges externes. | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
252 Charges sociales | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 554.00 | | | 363 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 366.00 | | | 542 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 547.00 | | | 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -547.00 | | | -547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 668.00 | | | 20 668.00 |