| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 317.00 | 10 147.00 | 130 170.00 | 140 317.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 917.00 | 10 147.00 | 459 770.00 | 469 917.00 |
060 Stock marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
072 Créances – Autres | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
084 Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
110 Total général Actif | 541 065.00 | 10 147.00 | 530 919.00 | 541 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 544.00 | | | 230 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
252 Charges sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 887.00 | | | 320 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 001.00 | | | -58 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 476.00 | | | 367 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 983.00 | | | 24 983.00 |