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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 900.00 | 450.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 416.00 | 51 249.00 | 160 166.00 | 211 416.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 366.00 | 52 149.00 | 490 216.00 | 542 366.00 |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
110 Total général Actif | 585 141.00 | 52 149.00 | 532 992.00 | 585 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 103.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757 802.00 | | | 757 802.00 |
230 Autres produits | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 598.00 | | | 765 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 233.00 | | | 275 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
252 Charges sociales | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 854.00 | | | 609 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
294 Charges financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 982.00 | | | 482 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 262.00 | | | 32 262.00 |