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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 19 034.00 | 230 965.00 | 250 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861 104.00 | | 1 861 104.00 | 1 861 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 111 104.00 | 19 034.00 | 2 092 069.00 | 2 111 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
072 Créances – Autres | 81 180.00 | 22 500.00 | 58 680.00 | 81 180.00 |
084 Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 858.00 | 22 500.00 | 148 358.00 | 170 858.00 |
110 Total général Actif | 2 281 963.00 | 41 534.00 | 2 240 428.00 | 2 281 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 286 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 307 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 240 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 105 994.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
242 Autres charges externes. | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
294 Charges financières | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |