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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 35 234.00 | 214 765.00 | 250 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861 104.00 | | 1 861 104.00 | 1 861 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 111 104.00 | 35 234.00 | 2 075 869.00 | 2 111 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 140 487.00 | 22 500.00 | 117 987.00 | 140 487.00 |
084 Disponibilités | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 975.00 | 22 500.00 | 179 475.00 | 201 975.00 |
110 Total général Actif | 2 313 080.00 | 57 734.00 | 2 255 345.00 | 2 313 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 096 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 114 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 255 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 936 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
242 Autres charges externes. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
280 Produits financiers | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
294 Charges financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |