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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 514.00 | 85 240.00 | 170 274.00 | 255 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828 655.00 | | 1 828 655.00 | 1 828 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 084 170.00 | 85 240.00 | 1 998 930.00 | 2 084 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 118 755.00 | 22 500.00 | 96 255.00 | 118 755.00 |
084 Disponibilités | 623 292.00 | | 623 292.00 | 623 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 121.00 | 22 500.00 | 724 621.00 | 747 121.00 |
110 Total général Actif | 2 831 291.00 | 107 740.00 | 2 723 551.00 | 2 831 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 440 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 282 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 626.00 | | | -49 626.00 |
280 Produits financiers | 641 906.00 | | | 641 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405 070.00 | | | 405 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 704.00 | | | 171 704.00 |