| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 515.00 | 92 943.00 | 162 572.00 | 255 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846 938.00 | 18 284.00 | 1 828 654.00 | 1 846 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 102 453.00 | 111 227.00 | 1 991 226.00 | 2 102 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 933.00 | 4 217.00 | 46 716.00 | 50 933.00 |
084 Disponibilités | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 932.00 | 8 217.00 | 80 715.00 | 88 932.00 |
110 Total général Actif | 2 191 385.00 | 119 444.00 | 2 071 941.00 | 2 191 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 404 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 071 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 243.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
242 Autres charges externes. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 131.00 | | | -36 131.00 |