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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 514.00 | 52 314.00 | 203 200.00 | 255 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861 104.00 | | 1 861 104.00 | 1 861 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 116 619.00 | 52 314.00 | 2 064 305.00 | 2 116 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 73 557.00 | 22 500.00 | 51 057.00 | 73 557.00 |
084 Disponibilités | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 713.00 | 22 500.00 | 129 213.00 | 151 713.00 |
110 Total général Actif | 2 268 332.00 | 74 814.00 | 2 193 518.00 | 2 268 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 164 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 944 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 028 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 193 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 764 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
242 Autres charges externes. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
280 Produits financiers | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
294 Charges financières | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 627.00 | | | 68 627.00 |