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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | 29 053.00 | 1 470 947.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 3 584.00 | 16 912.00 | 20 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 392.00 | 32 637.00 | 2 013 755.00 | 2 046 392.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 031.00 | 32 637.00 | 2 039 394.00 | 2 072 031.00 |
CU Autres participations | 501 659.00 | | 501 659.00 | 501 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 2 746.00 | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 52 166.00 | | 61 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 252.00 | 10 116.00 | | -64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 440 775.00 | 505 027.00 | | 440 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 720.00 | 24.00 | | 1 047 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 316.00 | 42 759.00 | | 544 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 3 352.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 619.00 | 46 134.00 | | 1 598 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 394.00 | 551 161.00 | | 2 039 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 873.00 | 46 134.00 | | 616 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 780.00 | 50 206.00 | | 117 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 032.00 | 40 090.00 | | 182 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 252.00 | 10 116.00 | | -64 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 659.00 | | 154 473.00 | 501 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 659.00 | | 2 423.00 | 501 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 758.00 | 65 013.00 | 272 752.00 | 1 046 758.00 |
VI Groupe et associés | 520 050.00 | 520 050.00 | | 520 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241.00 | 1 004.00 | 237.00 | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 619.00 | 616 873.00 | 272 752.00 | 1 598 619.00 |