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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 000.00 | 10 114.00 | 227 886.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 1 669.00 | 5 586.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 7 987.00 | 43 161.00 | 51 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 403.00 | 19 770.00 | 276 633.00 | 296 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 658.00 | | 685 658.00 | 685 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 061.00 | 19 770.00 | 962 291.00 | 982 061.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 252.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 68 179.00 | 61 776.00 | | 68 179.00 |
DH Report à nouveau | | -321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 884.00 | 7 062.00 | | 143 884.00 |
DL TOTAL (I) | 655 652.00 | 511 769.00 | | 655 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 835.00 | 1 074 464.00 | | 147 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 824.00 | 122 431.00 | | 107 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 18 945.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 3 530.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 118.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 639.00 | 1 219 487.00 | | 306 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 291.00 | 1 731 256.00 | | 962 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 415.00 | 223 786.00 | | 169 415.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | 23 500.00 | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | 23 500.00 | | 1 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377 861.00 | 24 000.00 | | 1 377 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 861.00 | 24 000.00 | | 1 377 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 139.00 | -500.00 | | 172 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 383.00 | 163 003.00 | | 1 699 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 499.00 | 155 940.00 | | 1 555 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 884.00 | 7 062.00 | | 143 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 197.00 | | 3 763.00 | 1 814 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 557.00 | 296 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521 557.00 | 296 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 197.00 | | 3 763.00 | 1 814 197.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 307.00 | 49 159.00 | 143 696.00 | 114 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | 49 159.00 | 143 696.00 | 114 307.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 742.00 | 10 519.00 | 43 689.00 | 147 742.00 |
VI Groupe et associés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 849.00 | | | 925 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 639.00 | 169 415.00 | 43 689.00 | 306 639.00 |