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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 678 000.00 | 63 096.00 | 1 614 904.00 | 1 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 7 684.00 | 12 812.00 | 20 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 496.00 | 70 780.00 | 1 651 716.00 | 1 722 496.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 389.00 | 70 780.00 | 1 714 609.00 | 1 785 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -64 252.00 | | | -64 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 931.00 | -64 252.00 | | 63 931.00 |
DL TOTAL (I) | 504 706.00 | 440 775.00 | | 504 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 071.00 | 1 047 720.00 | | 1 151 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | 544 316.00 | | 44 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 4 532.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | 1 956.00 | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 96.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 902.00 | 1 598 619.00 | | 1 209 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 609.00 | 2 039 394.00 | | 1 714 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 524.00 | 616 873.00 | | 889 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 413.00 | | | 550 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 413.00 | | | 550 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 896.00 | | | 501 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 896.00 | | | 501 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 712.00 | 117 780.00 | | 696 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 781.00 | 182 032.00 | | 632 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 931.00 | -64 252.00 | | 63 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 392.00 | | 178 000.00 | 2 046 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 896.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 896.00 | 1 722 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 496.00 | | 178 000.00 | 1 520 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 896.00 | | | 525 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 637.00 | 38 143.00 | | 32 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 38 143.00 | | 32 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 059.00 | 76 467.00 | 320 378.00 | 1 150 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 678.00 | 136 086.00 | 320 378.00 | 1 209 678.00 |