| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 738 000.00 | 100 353.00 | 1 637 647.00 | 1 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 217.00 | 7 038.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 942.00 | 13 737.00 | 55 205.00 | 68 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 197.00 | 114 307.00 | 1 699 890.00 | 1 814 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 563.00 | 114 307.00 | 1 731 256.00 | 1 845 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | -64 252.00 | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 63 931.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 511 769.00 | 504 706.00 | | 511 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 464.00 | 1 151 071.00 | | 1 074 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 431.00 | 44 326.00 | | 122 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 6 394.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 7 769.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 487.00 | 1 209 902.00 | | 1 219 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 256.00 | 1 714 609.00 | | 1 731 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 786.00 | 889 524.00 | | 223 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 550 413.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 550 413.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 501 896.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 501 896.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 48 517.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 003.00 | 696 712.00 | | 163 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 940.00 | 632 781.00 | | 155 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 63 931.00 | | 7 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 496.00 | | 115 701.00 | 1 722 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 814 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 496.00 | | 115 701.00 | 1 698 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 780.00 | 43 527.00 | | 70 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | 43 527.00 | | 70 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 592.00 | 77 891.00 | 326 347.00 | 1 073 592.00 |
VI Groupe et associés | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 487.00 | 223 786.00 | 326 347.00 | 1 219 487.00 |