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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 000.00 | 15 388.00 | 222 612.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 3 286.00 | 4 559.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 15 087.00 | 36 061.00 | 51 148.00 |
AX Avances et acomptes | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 993.00 | 33 761.00 | 558 232.00 | 591 993.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 104.00 | 33 761.00 | 876 343.00 | 910 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 3 590.00 | | 10 785.00 |
DG Autres réserves | 204 867.00 | 68 179.00 | | 204 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 299.00 | 143 884.00 | | -25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 630 353.00 | 655 652.00 | | 630 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 917.00 | 147 835.00 | | 234 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | 107 824.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 14 087.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 36 871.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 22.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 991.00 | 306 639.00 | | 245 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 343.00 | 962 291.00 | | 876 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 620.00 | 169 415.00 | | 31 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 550 000.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 172 139.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 094.00 | 1 699 383.00 | | 15 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 394.00 | 1 555 499.00 | | 40 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 299.00 | 143 884.00 | | -25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 403.00 | | 295 590.00 | 296 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 403.00 | | 295 590.00 | 296 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 770.00 | 13 991.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 13 991.00 | | 19 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 796.00 | 20 425.00 | 83 926.00 | 234 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 991.00 | 31 620.00 | 83 926.00 | 245 991.00 |