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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 11 222.00 | 3 777.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 461.00 | 131 029.00 | 266 431.00 | 397 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 909.00 | 142 251.00 | 273 657.00 | 415 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BZ Autres créances | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CF Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 070.00 | | 395 070.00 | 395 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 979.00 | 142 251.00 | 668 727.00 | 810 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 847.00 | -19 327.00 | | -10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | 8 480.00 | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 70 455.00 | 39 152.00 | | 70 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 021.00 | 276 955.00 | | 363 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 464.00 | 22 888.00 | | 37 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 35 587.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 208.00 | 105 842.00 | | 96 208.00 |
EA Autres dettes | 97 673.00 | 51 341.00 | | 97 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 272.00 | 492 615.00 | | 598 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 727.00 | 531 767.00 | | 668 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 1 548.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
VB T. V. A. | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 022.00 | 115 899.00 | 247 122.00 | 363 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 281.00 | 283 381.00 | 1 900.00 | 285 281.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 273.00 | 351 150.00 | 247 122.00 | 598 273.00 |