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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 562.00 | 336 962.00 | 219 599.00 | 556 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 089.00 | 336 962.00 | 223 126.00 | 560 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
BZ Autres créances | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
CF Disponibilités | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 031.00 | 336 962.00 | 724 068.00 | 1 061 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 562.00 | | | 532 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 068.00 | | | 724 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 601.00 | | | 417 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 1 627.00 | 1 900.00 | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 113.00 | 143 152.00 | 114 961.00 | 258 113.00 |
VI Groupe et associés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 234.00 | 353 334.00 | 1 900.00 | 355 234.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 562.00 | 417 601.00 | 114 961.00 | 532 562.00 |