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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 682.00 | 3 628.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 030.00 | 261 654.00 | 276 376.00 | 538 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 919.00 | 262 336.00 | 283 583.00 | 545 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 687.00 | | 204 687.00 | 204 687.00 |
BZ Autres créances | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CF Disponibilités | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 626.00 | | 523 626.00 | 523 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 545.00 | 262 336.00 | 807 209.00 | 1 069 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 304.00 | | | 283 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 538.00 | | | 621 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 209.00 | | | 807 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 614.00 | | | 489 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 1 679.00 | 1 900.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 305.00 | 151 381.00 | 131 923.00 | 283 305.00 |
VI Groupe et associés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VP Divers | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 887.00 | 332 987.00 | 1 900.00 | 334 887.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 538.00 | 489 615.00 | 131 923.00 | 621 538.00 |